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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

Birla SL Advantage Fund (D)

Diversified Equity

05/09/14 15.000 Dividend History

Birla SL Advantage Fund -DIrect (D)

Diversified Equity

05/09/14 15.000 Dividend History

Sahara Star Value Fund (D)

Small & Mid Cap

01/09/14 2.500 Dividend History

Sahara Star Value Fund -Direct (D)

Small & Mid Cap

01/09/14 2.500 Dividend History

Birla SL Special Situations(D)

Diversified Equity

28/08/14 1.300 Dividend History

Birla SL Special Situat.-Direct (D)

Diversified Equity

28/08/14 1.300 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

28/08/14 0.080 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)

Diversified Equity

28/08/14 0.080 Dividend History

ICICI Pru Blended Plan - A (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/08/14 0.074

ICICI Pru Blended Plan-A-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/08/14 0.079

ICICI Pru Eqty-Arbitrage-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/08/14 0.020

ICICI Pru Equity-Arbitrage- RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/08/14 0.071

IDFC Arbitrage Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/08/14 0.097

IDFC Arbitrage - Inst (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/08/14 0.097

IDFC Arbitrage Fund - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/08/14 0.095

IDFC Arbitrage Plus-B (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/08/14 0.091

IDFC Arbitrage Plus-Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/08/14 0.091

L&T Midcap Fund (D)

Small & Mid Cap

27/08/14 2.500 Dividend History

L&T Midcap Fund -Direct (D)

Small & Mid Cap

27/08/14 2.500 Dividend History

SBI Arbitrage Oppor. Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/08/14 0.070

ICICI Pru Blended Plan - B (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/08/14 0.012

ICICI Pru Blended Plan-B-Direct(MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/08/14 0.013

IDFC Equity Opport. -Sr 1- Dir (DP)

Diversified Equity

25/08/14 3.000 Dividend History

IDFC Equity Opport. -Sr 1- Reg (DP)

Diversified Equity

25/08/14 3.000 Dividend History

Kotak Equity Arbitrage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/08/14 0.062

Kotak Equity Arbitrage -Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/08/14 0.067

Kotak Opportunities Fund (D)

Large Cap

25/08/14 1.000 Dividend History

Kotak Opportunities - Direct (D)

Large Cap

25/08/14 1.000 Dividend History

Union KBC Equity Fund (D)

Large Cap

25/08/14 1.000 Dividend History

Can Robeco Infrastructure (D)

Thematic - Infrastructure

22/08/14 1.300 Dividend History

Can Robeco Infrastructure-Direct(D)

Thematic - Infrastructure

22/08/14 1.300 Dividend History

Franklin High Growth Cos (D)

Diversified Equity

22/08/14 1.000 Dividend History

Franklin High Growth Co -Direct (D)

Diversified Equity

22/08/14 1.000 Dividend History

JPMorgan India Equity Fund (D)

Large Cap

22/08/14 0.900 Dividend History

JPMorgan India Equity - Direct (D)

Large Cap

22/08/14 0.900 Dividend History
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