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Recent Dividend Announcements

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Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

25/04/14 0.080 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)

Diversified Equity

25/04/14 0.080 Dividend History

Sundaram Fin-Serv Opp. -Direct (D)

Sector - Banking & Finance

25/04/14 1.500 Dividend History

Sundaram Fin-Serv. Opp.-IP (D)

Sector - Banking & Finance

25/04/14 1.500

Sundaram Fin-Serv. Opp.-RP (D)

Sector - Banking & Finance

25/04/14 1.500 Dividend History

Sundaram Growth Fund -Direct (D)

Diversified Equity

25/04/14 1.500 Dividend History

Sundaram Growth Fund - RP (D)

Diversified Equity

25/04/14 1.500 Dividend History

ICICI Pru Blended Plan-B-Direct(DD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

22/04/14 0.016

Kotak Equity Arbitrage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

21/04/14 0.071

Kotak Equity Arbitrage -Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

21/04/14 0.077

Birla SL Frontline Equity (D)

Large Cap

17/04/14 1.200 Dividend History

Birla Sun Life MNC Fund (D)

Small & Mid Cap

17/04/14 4.750 Dividend History

ICICI Pru Top 100 Fund (D)

Large Cap

17/04/14 1.500 Dividend History

ICICI Pru Top 100 Fund - Direct (D)

Large Cap

17/04/14 1.000 Dividend History

Tata Equity P/E Fund (D) (TO-A 5%)

Diversified Equity

09/04/14 0.350 Dividend History

Tata Equity P/E Fund (D) (TO-B 10%)

Diversified Equity

09/04/14 0.750 Dividend History

Tata Equity P/E (TO-A 5%) -Direct

Diversified Equity

09/04/14 0.350 Dividend History

Tata Equity P/E (TO-B 10%) -Direct

Diversified Equity

09/04/14 0.750 Dividend History

Franklin (I) Flexi Cap (D)

Diversified Equity

28/03/14 1.000 Dividend History

Franklin (I) Flexi Cap -Direct (D)

Diversified Equity

28/03/14 1.000 Dividend History

ICICI Pru Blended Plan - A (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/03/14 0.095

ICICI Pru Blended Plan-A-Direct (G)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/03/14 0.100

ICICI Pru Blended Plan - B (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/03/14 0.097

ICICI Pru Blended Plan-B-Direct(MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/03/14 0.098

ICICI Pru Eqty-Arbitrage-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/03/14 0.096

ICICI Pru Equity-Arbitrage- RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/03/14 0.091

SBI Magnum Tax Gain (D)

ELSS

28/03/14 3.500 Dividend History

BOI AXA Equity Fund - Direct (D)

Diversified Equity

25/03/14 0.500 Dividend History

BOI AXA Equity Fund-Eco (D)

Diversified Equity

25/03/14 0.700 Dividend History

BOI AXA Equity Fund-Eco (QD)

Diversified Equity

25/03/14 0.100 Dividend History

BOI AXA Equity Fund -RP (QD)

Diversified Equity

25/03/14 0.050 Dividend History

BOI AXA Tax Advtg -Eco (D)

ELSS

25/03/14 1.000 Dividend History

BOI AXA Tax Advtg -RP (D)

ELSS

25/03/14 0.500 Dividend History

HDFC Arbitrage Fund - WP (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/03/14 0.213

IDFC Premier Equity - Direct (D)

Small & Mid Cap

25/03/14 2.500 Dividend History
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