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Recent Dividend Announcements

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Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

ICICI Pru Top 200 Fund (D)

Diversified Equity

31/10/14 2.000 Dividend History

ICICI Pru Top 200 Fund - Direct (D)

Diversified Equity

31/10/14 1.000 Dividend History

Birla SL Dividend Yield (D)

Diversified Equity

29/10/14 0.500 Dividend History

Birla SL Dividend Yield (D)

Diversified Equity

29/10/14 0.500 Dividend History

ICICI Pru Blended Plan - B (DD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/10/14 0.002

SBI Arbitrage Oppor. Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/10/14 0.070

ICICI Pru Blended Plan - B (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/10/14 0.125

ICICI Pru Blended Plan-B-Direct(DD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/10/14 0.005

ICICI Pru Blended Plan-B-Direct(MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/10/14 0.092

IDFC Arbitrage Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/10/14 0.091

IDFC Arbitrage - Inst (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/10/14 0.100

IDFC Arbitrage Fund - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/10/14 0.095

IDFC Arbitrage Plus-B (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/10/14 0.092

IDFC Arbitrage Plus-Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/10/14 0.090

Kotak Equity Arbitrage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/10/14 0.086

Kotak Equity Arbitrage -Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/10/14 0.094

Reliance Arbitrage Advantage (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/10/14 0.050

Franklin India Oppor. (D)

Large Cap

22/10/14 1.000 Dividend History

Franklin (I) Opport. - Direct (D)

Large Cap

22/10/14 1.000 Dividend History

Franklin Infotech Fund (D)

Sector - Technology

22/10/14 2.000 Dividend History

Franklin Infotech Fund -Direct (D)

Sector - Technology

22/10/14 2.000 Dividend History

IDFC Equity Opport. -Sr 1- Dir (DP)

Diversified Equity

20/10/14 1.500 Dividend History

IDFC Equity Opport. -Sr 1- Reg (DP)

Diversified Equity

20/10/14 1.500 Dividend History

JM Arbitrage Advantage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

20/10/14 0.070

JM Arbitrage Advantage -Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

20/10/14 0.100

Tata Equity P/E Fund (D) (TO-B 10%)

Diversified Equity

20/10/14 0.950 Dividend History

Tata Equity P/E (TO-B 10%) -Direct

Diversified Equity

20/10/14 0.950 Dividend History

Can Robeco Equity Divers (D)

Large Cap

17/10/14 2.800 Dividend History

HSBC Tax Saver Equity Fund (D)

ELSS

17/10/14 1.500 Dividend History

HSBC Tax Saver Equity -Direct (D)

ELSS

17/10/14 1.500 Dividend History

Sundaram Select Micro Cap-Sr 1-DP-D

Small & Mid Cap

17/10/14 1.000 Dividend History

Sundaram Select Micro Cap-Sr 1-RP-D

Small & Mid Cap

17/10/14 1.000 Dividend History

Sundaram Select Micro Cap-Sr 2-DP-D

Small & Mid Cap

17/10/14 1.000 Dividend History

Sundaram Select Micro Cap-Sr 2-RP-D

Small & Mid Cap

17/10/14 1.000 Dividend History

Sundaram Select Micro Cap-Sr 3-DP-D

Small & Mid Cap

17/10/14 1.000 Dividend History
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